ตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้อย่างไร

สารบัญ:

ตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้อย่างไร
ตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้อย่างไร
Anonim

ในการตรวจสอบ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” คุณจะต้องมี แนวคิดที่ชัดเจน เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร จำนวนบัญชีธนาคาร วัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี บัญชีธนาคาร, ข้อตกลงและข้อตกลงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร, วงเงินเบิกเกินบัญชี, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, ผู้มีอำนาจลงนาม, เมทริกซ์การอนุมัติ, ธนาคาร …

การตรวจสอบเงินสดมีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนสำคัญสำหรับเงินสด

  • ยืนยันยอดเงินสด
  • Vouch กระทบยอดรายการในใบแจ้งยอดธนาคารของเดือนถัดไป
  • ถามว่าบัญชีธนาคารทั้งหมดรวมอยู่ในบัญชีแยกประเภทหรือไม่
  • ตรวจสอบเงินฝากและการเบิกจ่ายขั้นสุดท้ายสำหรับการตัดยอดที่เหมาะสม

คุณตรวจสอบ BRS ในการตรวจสอบอย่างไร

รายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบการกระทบยอดธนาคารภายในองค์กร

จำนวนเงินควรตรงกัน ตรวจสอบตัวเลขสุดท้ายในเอกสารกระทบยอดบัญชีธนาคารของคุณเทียบกับ ยอดรวมในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกัน คำนวณส่วนต่างระหว่างยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณกับยอดรวมในบัญชีแยกประเภททั่วไป

คุณตรวจสอบการจ่ายเงินสดอย่างไร

เงินสดทั้งหมดที่ได้รับควรคิดเป็น ทันที เช็คที่ได้รับทั้งหมดควรขีดฆ่าทันทีเมื่อได้รับ ใบเสร็จรับเงินควรออกให้ลูกหนี้ และกระทบยอดบัญชีรายวัน โดยที่ลูกหนี้จ่ายเงินสดเป็นรายวัน ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดควรฝากเข้าธนาคารทุกวัน

คุณตรวจสอบบัญชีอย่างไรลูกหนี้?

วิธีการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

  1. ติดตามรายงานลูกหนี้ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป …
  2. คำนวณยอดรายงานลูกหนี้ …
  3. ตรวจสอบรายการกระทบยอด …
  4. ทดสอบใบแจ้งหนี้ที่ระบุในรายงานลูกหนี้ …
  5. จับคู่ใบแจ้งหนี้กับบันทึกการจัดส่ง …
  6. ยืนยันบัญชีลูกหนี้ …
  7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน. …
  8. ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บทความที่น่าสนใจ
น้องใหม่เป็นหมาเฝ้าบ้านดีไหม?
อ่านเพิ่มเติม
คำตอบที่น่าสนใจ

น้องใหม่เป็นหมาเฝ้าบ้านดีไหม?

ไม่เพียงแต่เขาจะมีอารมณ์หวานเท่านั้น แต่ นิวฟันด์แลนด์ ยังมีสัญชาตญาณการป้องกันที่แข็งแกร่งอีกด้วย แม้จะไม่ใช่สุนัขเฝ้าบ้าน แต่เขาก็เป็นผู้ปกป้องคนที่เขารัก 3. Newfoundland เป็นสุนัขน้ำที่ยอดเยี่ยม นิวฟันด์แลนด์เป็นสุนัขอารักขาหรือเปล่า คุณเคยสงสัยไหมว่านิวฟันด์แลนด์ของคุณจะปกป้องคุณจากการถูกทำร้ายโดยผู้บุกรุกหรือไม่?

ละหุ่งและพอลลักซ์คืออะไร?
อ่านเพิ่มเติม
คำตอบที่น่าสนใจ

ละหุ่งและพอลลักซ์คืออะไร?

Dioscuri หรือที่เรียกว่า (ในภาษาฝรั่งเศส) Castor และ Polydeuces และ (ในภาษาละติน) Castor และ Pollux (Dioscuri จากภาษากรีก Dioskouroi “บุตรแห่ง Zeus”) ในตำนานเทพเจ้ากรีกและโรมัน twin เทพที่ช่วยชีวิตลูกเรือที่อับปางและรับเครื่องบูชาสำหรับลมที่ดี.

ในแมลงสาบ spermatheca มีอยู่ใน?
อ่านเพิ่มเติม
คำตอบที่น่าสนใจ

ในแมลงสาบ spermatheca มีอยู่ใน?

หน้าท้องที่ 7 ของผู้ชาย แมลงสาบตัวเมียมีอสุจิหรือไม่ spermatheca คู่หนึ่ง นำเสนอและเปิดในห้องอวัยวะเพศ แมลงสาบตัวผู้พบอสุจิกี่ตัว คำตอบ: (a) แมลงสาบ (b) สี่คู่ ของ spermathecae มีอยู่ส่วนที่ 6-9 (c) รังไข่อยู่ในส่วนท้องที่ 4, 5 และ 6 แมลงสาบมีรังไข่อยู่ที่ใด ในแมลงสาบแต่ละรังไข่ประกอบด้วยท่อรังไข่แปดท่อ (ovarioles) แมลงสาบมีความแตกต่างกันและทั้งสองเพศมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดี คำตอบที่สมบูรณ์: